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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | 12 053.00 | 18 333.00 | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 388.00 | 92 740.00 | 22 648.00 | 115 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 014.00 | 104 793.00 | 615 221.00 | 720 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 580.00 | | 797 580.00 | 797 580.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 698 115.00 | | 698 115.00 | 698 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 738.00 | | 1 532 738.00 | 1 532 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 752.00 | 104 793.00 | 2 147 959.00 | 2 252 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DH Report à nouveau | 830 709.00 | | | 830 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 785.00 | | | 1 613 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 674.00 | | | 282 674.00 |
EA Autres dettes | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 174.00 | | | 534 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 959.00 | | | 2 147 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 043.00 | | | 532 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 248.00 | | 2 275 248.00 | 2 275 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 248.00 | | 2 275 248.00 | 2 275 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 57 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 767.00 | | | 2 279 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 390.00 | | | 2 100 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 959.00 | | 32 236.00 | 699 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 181.00 | 720 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 112.00 | 579 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 115 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 635.00 | | 22 680.00 | 565 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 020.00 | | 9 436.00 | 109 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304.00 | | 120.00 | 25 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 855.00 | 15 119.00 | 12 181.00 | 101 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 5 130.00 | 9 112.00 | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | 9 989.00 | 3 069.00 | 85 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UX Autres créances clients | 797 580.00 | | | 797 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 531.00 | 49 400.00 | 2 131.00 | 51 531.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 923.00 | 858 923.00 | | 858 923.00 |
VW T.V.A. | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 174.00 | 532 043.00 | 2 131.00 | 534 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
ST Autres comptes | 286 883.00 | | | 286 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 752 338.00 | | | 752 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 482.00 | | | 442 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 271.00 | | | 1 177 271.00 |