| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 379.00 | 63 033.00 | 346.00 | 63 379.00 |
AP Constructions | 186 622.00 | 182 625.00 | 3 997.00 | 186 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 591.00 | 980 805.00 | 265 786.00 | 1 246 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 356.00 | 302 634.00 | 87 722.00 | 390 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 044.00 | 1 529 097.00 | 382 947.00 | 1 912 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 380.00 | 302 637.00 | 1 216 743.00 | 1 519 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 765.00 | 55 830.00 | 593 934.00 | 649 765.00 |
BZ Autres créances | 874 914.00 | | 874 914.00 | 874 914.00 |
CF Disponibilités | 757 364.00 | | 757 364.00 | 757 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 918.00 | 358 467.00 | 3 539 451.00 | 3 897 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 962.00 | 1 887 564.00 | 3 922 397.00 | 5 809 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 421 361.00 | | | 421 361.00 |
DH Report à nouveau | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 973.00 | | | 838 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 360.00 | | | 2 066 360.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 304.00 | | | 778 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 114.00 | | | 710 114.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 037.00 | | | 1 763 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 397.00 | | | 3 922 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 037.00 | | | 1 763 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 615.00 | 8 635.00 | 684 251.00 | 675 615.00 |
FD Production vendue biens | 10 945 409.00 | 137 513.00 | 11 082 922.00 | 10 945 409.00 |
FG Production vendue services | 158 685.00 | 4 510.00 | 163 195.00 | 158 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 779 710.00 | 150 658.00 | 11 930 368.00 | 11 779 710.00 |
FM Production stockée | | | -6 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 920.00 | |
GE Autres charges | | | 41 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 938.00 | | | 419 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 042.00 | | | 12 064 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 225 069.00 | | | 11 225 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 973.00 | | | 838 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 913.00 | | 57 552.00 | 1 953 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 422.00 | 1 912 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 422.00 | 1 823 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 759.00 | | 620.00 | 62 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 058.00 | | 56 932.00 | 1 866 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 020.00 | 87 132.00 | 95 055.00 | 1 537 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 759.00 | 274.00 | | 62 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 261.00 | 86 858.00 | 95 055.00 | 1 474 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 280.00 | 80 372.00 | 46 015.00 | 268 280.00 |
6T Sur comptes clients | 63 968.00 | 14 548.00 | 22 686.00 | 63 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 248.00 | 94 920.00 | 68 701.00 | 332 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 248.00 | 94 920.00 | 68 701.00 | 425 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 304.00 | 778 304.00 | | 778 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 359.00 | 446 359.00 | | 446 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 118.00 | 211 118.00 | | 211 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 574 704.00 | | | 574 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
VB T. V. A. | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VC Groupe et associés | 813 809.00 | | | 813 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VI Groupe et associés | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 792.00 | 1 570 696.00 | 25 096.00 | 1 595 792.00 |
VW T.V.A. | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 037.00 | 1 763 037.00 | | 1 763 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
ST Autres comptes | 1 358 006.00 | | | 1 358 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 480.00 | | | 217 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 220.00 | | | 488 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 338 800.00 | | | 2 338 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332 119.00 | | | 1 332 119.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 127 537.00 | | | 2 127 537.00 |