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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 185.00 | 45 949.00 | 6 236.00 | 52 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 798 822.00 | 515 598.00 | 283 223.00 | 798 822.00 |
AP Constructions | 2 043 198.00 | 1 700 834.00 | 342 364.00 | 2 043 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 017.00 | 833 463.00 | 83 553.00 | 917 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 056.00 | 994 710.00 | 128 345.00 | 1 123 056.00 |
AX Avances et acomptes | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 881.00 | 4 090 557.00 | 891 324.00 | 4 981 881.00 |
BT Marchandises | 4 184 563.00 | | 4 184 563.00 | 4 184 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 491.00 | 16 020.00 | 1 346 471.00 | 1 362 491.00 |
BZ Autres créances | 366 088.00 | | 366 088.00 | 366 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 496 565.00 | | 496 565.00 | 496 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 278.00 | 16 020.00 | 6 424 258.00 | 6 440 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 160.00 | 4 106 577.00 | 7 315 583.00 | 11 422 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 3 362 969.00 | 3 279 242.00 | | 3 362 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 717.00 | 83 727.00 | | 289 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 086.00 | 4 203 369.00 | | 4 493 086.00 |
DP Provisions pour risques | 98 543.00 | 61 317.00 | | 98 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 543.00 | 61 317.00 | | 98 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 709.00 | 760 988.00 | | 575 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 283.00 | 60 404.00 | | 51 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 291.00 | 1 684 048.00 | | 1 563 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 669.00 | 626 297.00 | | 533 669.00 |
EA Autres dettes | | 8 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 953.00 | 3 140 511.00 | | 2 723 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 583.00 | 7 405 198.00 | | 7 315 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 817.00 | 2 565 747.00 | | 2 346 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 102 073.00 | | 10 102 073.00 | 10 102 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 532.00 | | 10 270 532.00 | 10 270 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 271 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 016.00 | 25 470.00 | | 23 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 42 500.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 516.00 | 67 970.00 | | 56 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 31 376.00 | | 2 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 343.00 | 61 318.00 | | 29 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 551.00 | 92 694.00 | | 31 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 964.00 | -24 724.00 | | 24 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 079.00 | -3 036.00 | | 76 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362 659.00 | 12 912 808.00 | | 10 362 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072 941.00 | 12 829 080.00 | | 10 072 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 717.00 | 83 727.00 | | 289 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 869.00 | | 71 508.00 | 5 076 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 495.00 | 4 981 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 682.00 | 4 892 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 782.00 | | 1 404.00 | 75 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 339.00 | | 70 104.00 | 4 988 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 645.00 | 164 594.00 | 165 682.00 | 4 091 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 983.00 | 15 966.00 | | 29 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 662.00 | 148 628.00 | 165 682.00 | 4 061 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 318.00 | 37 226.00 | | 61 318.00 |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | 10 375.00 | | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | 10 375.00 | | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 963.00 | 47 600.00 | | 66 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 292.00 | 1 563 292.00 | | 1 563 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 132.00 | 245 132.00 | | 245 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 273.00 | | | 1 343 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 710.00 | 249 857.00 | 325 853.00 | 575 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 320.00 | | | 336 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 803.00 | 1 757 994.00 | 8 809.00 | 1 766 803.00 |
VW T.V.A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 670.00 | 2 346 817.00 | 325 853.00 | 2 672 670.00 |