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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | 928.00 | 3 735.00 | 4 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 688.00 | 928.00 | 161 760.00 | 162 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 741.00 | | 244 741.00 | 244 741.00 |
BZ Autres créances | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 841 797.00 | | 841 797.00 | 841 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 400.00 | | 1 292 400.00 | 1 292 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 088.00 | 928.00 | 1 454 160.00 | 1 455 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
DG Autres réserves | 703 076.00 | 698 707.00 | | 703 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 546.00 | 4 370.00 | | 180 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 923.00 | 1 158 377.00 | | 1 338 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 289 951.00 | | 27 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668.00 | 3 864.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 237.00 | 430 254.00 | | 115 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 160.00 | 1 588 631.00 | | 1 454 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 237.00 | 430 254.00 | | 115 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
FG Production vendue services | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 031.00 | 222 532.00 | | 186 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 031.00 | 222 532.00 | | 187 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 748.00 | 140 342.00 | | 14 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 141 173.00 | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 283.00 | 81 359.00 | | 172 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 397.00 | 542 206.00 | | 498 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 851.00 | 537 836.00 | | 317 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 546.00 | 4 370.00 | | 180 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 519.00 | | 14 506.00 | 180 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 337.00 | 111 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 337.00 | 162 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | 3 647.00 | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 358.00 | | 10 859.00 | 133 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 716.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 716.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 244 741.00 | | | 244 741.00 |
VB T. V. A. | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
VI Groupe et associés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 176.00 | 221 725.00 | 260 451.00 | 482 176.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |