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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 679.00 | 132 500.00 | 6 178.00 | 138 679.00 |
AH Fonds commercial | 64 181.00 | 4 725.00 | 59 455.00 | 64 181.00 |
AP Constructions | 149 781.00 | 107 686.00 | 42 094.00 | 149 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 977.00 | 1 680 110.00 | 118 866.00 | 1 798 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 712.00 | 56 717.00 | 4 995.00 | 61 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 949.00 | 1 981 741.00 | 285 208.00 | 2 266 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 337.00 | 153 432.00 | 547 905.00 | 701 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 569.00 | 79 474.00 | 625 095.00 | 704 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 108.00 | | 566 108.00 | 566 108.00 |
BZ Autres créances | 326 055.00 | | 326 055.00 | 326 055.00 |
CF Disponibilités | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 511.00 | 232 906.00 | 2 171 605.00 | 2 404 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 461.00 | 2 214 647.00 | 2 456 814.00 | 4 671 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 108.00 | | | 566 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | -161 790.00 | | | -161 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 610.00 | | | 387 610.00 |
DL TOTAL (I) | 629 415.00 | | | 629 415.00 |
DN Avances conditionnées | 912.00 | | | 912.00 |
DO TOTAL (II) | 912.00 | | | 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 733.00 | | | 468 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 501.00 | | | 698 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 628.00 | | | 503 628.00 |
EA Autres dettes | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 485.00 | | | 1 826 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 814.00 | | | 2 456 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 477.00 | | | 1 826 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 211 862.00 | 465 363.00 | 6 677 225.00 | 6 211 862.00 |
FG Production vendue services | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 382.00 | 465 363.00 | 6 708 745.00 | 6 243 382.00 |
FM Production stockée | | | -61 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 906.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 382.00 | | | -14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 033.00 | | | 6 921 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 423.00 | | | 6 533 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 610.00 | | | 387 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 427.00 | | 50 522.00 | 2 216 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 939.00 | | 4 921.00 | 197 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 870.00 | | 45 600.00 | 1 964 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 411.00 | 50 329.00 | | 1 931 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 629.00 | 3 596.00 | | 133 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 781.00 | 46 732.00 | | 1 797 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 458.00 | 232 906.00 | 216 458.00 | 216 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 458.00 | 232 906.00 | 216 458.00 | 216 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 458.00 | 232 906.00 | 216 458.00 | 216 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 906.00 | 216 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 501.00 | 698 501.00 | | 698 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 638.00 | 215 638.00 | | 215 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 549.00 | 224 549.00 | | 224 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
UX Autres créances clients | 566 108.00 | | | 566 108.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 465.00 | 432 465.00 | | 432 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 758.00 | 366 032.00 | 619 726.00 | 985 758.00 |
VW T.V.A. | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 477.00 | 1 826 477.00 | | 1 826 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
ST Autres comptes | 611 150.00 | | | 611 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 893.00 | | | 312 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YT Sous‐traitance | 482 846.00 | | | 482 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 558.00 | | | 1 246 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 787.00 | | | 528 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 493 983.00 | | | 1 493 983.00 |