| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 413.00 | 293 682.00 | 73 730.00 | 367 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 988.00 | 495 411.00 | 602 576.00 | 1 097 988.00 |
BF Prêts | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 829.00 | 791 843.00 | 972 985.00 | 1 764 829.00 |
BT Marchandises | 5 572 120.00 | 56 251.00 | 5 515 869.00 | 5 572 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 169.00 | 30 772.00 | 1 246 397.00 | 1 277 169.00 |
BZ Autres créances | 615 663.00 | | 615 663.00 | 615 663.00 |
CF Disponibilités | 389 636.00 | | 389 636.00 | 389 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 610.00 | 87 023.00 | 7 818 587.00 | 7 905 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 440.00 | 878 866.00 | 8 791 573.00 | 9 670 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
CU Autres participations | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 192.00 | | | 423 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 800 226.00 | | | 800 226.00 |
DP Provisions pour risques | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 745.00 | | | 1 422 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 150.00 | | | 325 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 349.00 | | | 4 051 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 209.00 | | | 689 209.00 |
EA Autres dettes | 1 484 420.00 | | | 1 484 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 401.00 | | | 7 984 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 573.00 | | | 8 791 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 171.00 | | | 7 322 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 744 857.00 | | 22 744 857.00 | 22 744 857.00 |
FD Production vendue biens | 201 436.00 | | 201 436.00 | 201 436.00 |
FG Production vendue services | 1 588 265.00 | | 1 588 265.00 | 1 588 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 534 559.00 | | 24 534 559.00 | 24 534 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 671 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 890 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 562 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 327.00 | | | 196 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 641.00 | | | -29 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 878 991.00 | | | 24 878 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 831 957.00 | | | 24 831 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 261.00 | | 413 312.00 | 1 649 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 981.00 | 159 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 743.00 | 1 764 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 954.00 | | 139 954.00 | 139 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 762.00 | 1 465 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 878.00 | | 407 285.00 | 1 349 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 428.00 | | 6 027.00 | 159 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 658.00 | 138 180.00 | 63 994.00 | 717 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 908.00 | 138 180.00 | 63 994.00 | 714 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 035.00 | 6 945.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 147.00 | 56 251.00 | 38 147.00 | 38 147.00 |
6T Sur comptes clients | 35 442.00 | 30 772.00 | 35 442.00 | 35 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 589.00 | 87 023.00 | 73 589.00 | 73 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 624.00 | 93 968.00 | 79 624.00 | 79 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 968.00 | 79 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 350.00 | 4 051 350.00 | | 4 051 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 420.00 | 1 484 420.00 | | 1 484 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UP Prêts | 107 228.00 | 3 134.00 | | 107 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 169.00 | | | 1 277 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 975.00 | 757 745.00 | 662 230.00 | 1 419 975.00 |
VI Groupe et associés | 325 150.00 | 325 150.00 | | 325 150.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 242.00 | | | 524 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 004.00 | 1 946 987.00 | 141 017.00 | 2 088 004.00 |
VW T.V.A. | 267 851.00 | 267 851.00 | | 267 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 401.00 | 7 322 171.00 | 662 230.00 | 7 984 401.00 |