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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 329.00 | 38 988.00 | 7 341.00 | 46 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 114.00 | 177 543.00 | 13 571.00 | 191 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 903.00 | 167 742.00 | 77 161.00 | 244 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 438.00 | 384 272.00 | 98 166.00 | 482 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BP En cours de production de services | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 084.00 | 1 337.00 | 139 747.00 | 141 084.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 082.00 | 1 337.00 | 435 745.00 | 437 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 520.00 | 385 609.00 | 533 911.00 | 919 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 152 258.00 | 132 801.00 | | 152 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 841.00 | 19 456.00 | | 49 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 553.00 | 9 380.00 | | 7 553.00 |
DK Provisions réglementées | 7 341.00 | 9 102.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 299 608.00 | 253 355.00 | | 299 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 449.00 | 60 963.00 | | 68 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 64 445.00 | | 107 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 939.00 | 60 339.00 | | 57 939.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 536.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 302.00 | 186 283.00 | | 234 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 911.00 | 439 639.00 | | 533 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 237.00 | 34 767.00 | | 452 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 482 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 579.00 | 34 767.00 | | 447 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 423.00 | 21 849.00 | | 362 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 423.00 | 21 849.00 | | 362 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 102.00 | | 1 761.00 | 9 102.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 833.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | 833.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 272.00 | | 2 594.00 | 11 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 499.00 | 165 499.00 | | 165 499.00 |