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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 455.00 | 38 228.00 | 38 228.00 | 76 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 158.00 | 13 692.00 | 466.00 | 14 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 531.00 | 89 939.00 | 83 592.00 | 173 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 359.00 | 167 212.00 | 163 146.00 | 330 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742 197.00 | | 742 197.00 | 742 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 548.00 | 113 461.00 | 1 344 087.00 | 1 457 548.00 |
BZ Autres créances | 2 898 487.00 | 1 297 320.00 | 1 601 167.00 | 2 898 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 859 894.00 | | 859 894.00 | 859 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 639.00 | | 320 639.00 | 320 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 764.00 | 1 410 781.00 | 5 322 984.00 | 6 733 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 368.00 | 1 577 993.00 | 5 545 375.00 | 7 123 368.00 |
CU Autres participations | 26 701.00 | 20 000.00 | 6 701.00 | 26 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 703.00 | 1 330 703.00 | | 1 330 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 500 365.00 | 92 485.00 | | 500 365.00 |
DH Report à nouveau | | -6 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 845.00 | 2 022 583.00 | | -477 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 813.00 | 3 516 003.00 | | 1 429 813.00 |
DP Provisions pour risques | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 365.00 | 1 699.00 | | 231 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 323.00 | 3 184.00 | | 1 727 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 306.00 | 495 475.00 | | 1 577 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 698.00 | 578 113.00 | | 398 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EA Autres dettes | 40 142.00 | 59 172.00 | | 40 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 800.00 | 49 750.00 | | 71 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 317.00 | 1 187 393.00 | | 4 056 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 375.00 | 4 703 396.00 | | 5 545 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 739 873.00 | 26 774.00 | 6 766 647.00 | 6 739 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 873.00 | 26 774.00 | 6 766 647.00 | 6 739 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 653.00 | |
GE Autres charges | | | 888 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 166 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 800.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 229.00 | 1 754.00 | | 12 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 229.00 | 1 754.00 | | 12 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 271.00 | -954.00 | | 20 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 708.00 | 310 571.00 | | -4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 993.00 | 24 070 810.00 | | 7 235 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 838.00 | 22 048 227.00 | | 7 713 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 845.00 | 2 022 583.00 | | -477 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 795.00 | | 119 803.00 | 214 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 60 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 330 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | 76 453.00 | 5 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 341.00 | | 43 348.00 | 144 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 142.00 | 52 069.00 | | 95 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 38 228.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 788.00 | 13 841.00 | | 89 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 260 609.00 | 26 653.00 | 173 801.00 | 260 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 291 318.00 | 6 002.00 | | 1 291 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 927.00 | 32 655.00 | 173 801.00 | 1 571 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 927.00 | 91 900.00 | 173 801.00 | 1 571 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 653.00 | 173 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 306.00 | 1 577 306.00 | | 1 577 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 524.00 | 237 524.00 | | 237 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 847.00 | | | 1 337 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
VB T. V. A. | 397 045.00 | | | 397 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 802.00 | | | 1 813 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 323.00 | 1 727 323.00 | | 1 727 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 582.00 | | | 241 582.00 |
VP Divers | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 757.00 | | | 399 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 639.00 | | | 320 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 833.00 | 4 676 673.00 | 34 160.00 | 4 710 833.00 |
VW T.V.A. | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 317.00 | 4 056 317.00 | | 4 056 317.00 |