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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 902.00 | 30 394.00 | 26 508.00 | 56 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 994.00 | 214 486.00 | 26 508.00 | 240 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 031.00 | | 945 031.00 | 945 031.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 475.00 | | 987 475.00 | 987 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 470.00 | 214 486.00 | 1 013 984.00 | 1 228 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DH Report à nouveau | -220 709.00 | | | -220 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DL TOTAL (I) | 928 480.00 | | | 928 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 984.00 | | | 1 013 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 621.00 | 5 864.00 | | 208 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 621.00 | 5 864.00 | | 208 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 945 031.00 | | | 945 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VP Divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 272.00 | 961 272.00 | | 961 272.00 |
VW T.V.A. | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |