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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
AP Constructions | 34 923.00 | 14 014.00 | 20 909.00 | 34 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 428.00 | 132 154.00 | 55 275.00 | 187 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 310.00 | 85 576.00 | 13 734.00 | 99 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 958.00 | 232 194.00 | 151 765.00 | 383 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 246.00 | 2 761.00 | 54 485.00 | 57 246.00 |
BN En cours de production de biens | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 366 621.00 | | 366 621.00 | 366 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 304.00 | 2 761.00 | 553 543.00 | 556 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 262.00 | 234 954.00 | 705 308.00 | 940 262.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 251.00 | | | 466 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 538 491.00 | | | 538 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 308.00 | | | 705 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 031.00 | | 77 616.00 | 309 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 383 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 321 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 59 450.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 685.00 | | 17 666.00 | 306 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 500.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 302.00 | 25 580.00 | 2 689.00 | 209 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 852.00 | 25 580.00 | 2 689.00 | 208 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 859.00 | 10 260.00 | 14 599.00 | 24 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
VW T.V.A. | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 816.00 | 152 217.00 | 14 599.00 | 166 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 082.00 | | | 186 082.00 |