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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | 31 163.00 | -1 838.00 | 29 326.00 |
AN Terrains | 473 749.00 | 38 705.00 | 435 044.00 | 473 749.00 |
AP Constructions | 4 402 930.00 | 833 357.00 | 3 569 573.00 | 4 402 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 206.00 | 1 191 474.00 | 107 731.00 | 1 299 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 075.00 | 569 681.00 | 81 395.00 | 651 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 524.00 | 2 672 002.00 | 4 328 521.00 | 7 000 524.00 |
BT Marchandises | 169 242.00 | 6 399.00 | 162 842.00 | 169 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 206.00 | 7 280.00 | 851 926.00 | 859 206.00 |
BZ Autres créances | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
CF Disponibilités | 1 323 188.00 | | 1 323 188.00 | 1 323 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 560.00 | 13 679.00 | 2 589 881.00 | 2 603 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 083.00 | 2 685 682.00 | 6 918 402.00 | 9 604 083.00 |
CU Autres participations | 7 934.00 | 7 622.00 | 312.00 | 7 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 868.00 | | | 234 868.00 |
DG Autres réserves | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | -629 563.00 | | | -629 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DK Provisions réglementées | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 766.00 | | | 5 645 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 800.00 | | | 761 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 465.00 | | | 257 465.00 |
EA Autres dettes | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 636.00 | | | 1 272 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 402.00 | | | 6 918 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 893.00 | | | 1 218 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 539.00 | 3 580 451.00 | 5 046 990.00 | 1 466 539.00 |
FG Production vendue services | 1 415 378.00 | | 1 415 378.00 | 1 415 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 917.00 | 3 580 451.00 | 6 462 368.00 | 2 881 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 682.00 | | | 6 538 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 054.00 | | | 6 520 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 289.00 | | 305 455.00 | 6 799 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 221.00 | 7 000 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | 78 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 248.00 | 6 826 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 841.00 | | 4 823.00 | 76 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632 451.00 | | 295 756.00 | 6 632 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 997.00 | | 4 877.00 | 89 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 847.00 | 303 914.00 | 100 382.00 | 2 460 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228.00 | 2 909.00 | 2 973.00 | 31 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 620.00 | 301 005.00 | 97 409.00 | 2 429 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 312.00 | 392.00 | | 4 312.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 053.00 | 6 399.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | | 2 944.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 900.00 | 6 399.00 | 21 997.00 | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 212.00 | 6 791.00 | 21 997.00 | 41 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | 8 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 800.00 | 761 800.00 | | 761 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UP Prêts | 81 500.00 | 7 706.00 | | 81 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 853 235.00 | | | 853 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790.00 | 45 046.00 | 53 744.00 | 98 790.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 054.00 | 1 112 864.00 | 85 189.00 | 1 198 054.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636.00 | 1 218 893.00 | 53 744.00 | 1 272 636.00 |