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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 580.00 | 686.00 | 665 894.00 | 666 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 506.00 | 27 227.00 | 597 279.00 | 624 506.00 |
CF Disponibilités | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 930.00 | 27 227.00 | 775 703.00 | 802 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 511.00 | 27 913.00 | 1 441 598.00 | 1 469 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 665 869.00 | | 665 869.00 | 665 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 883.00 | 539 883.00 | | 539 883.00 |
DH Report à nouveau | 524 404.00 | 483 286.00 | | 524 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 509.00 | 41 118.00 | | 34 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 798.00 | 1 394 288.00 | | 1 428 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 114 452.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 543.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | 26 426.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 800.00 | 142 422.00 | | 12 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 598.00 | 1 536 710.00 | | 1 441 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 407.00 | 46 936.00 | | 50 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 803.00 | 100 435.00 | | 95 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 293.00 | 59 317.00 | | 61 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 509.00 | 41 118.00 | | 34 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 580.00 | | | 666 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 894.00 | | | 665 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 225.00 | 5 001.00 | | 22 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 225.00 | 5 001.00 | | 22 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 225.00 | 5 001.00 | | 22 225.00 |
UG ‐ Financières | | 5 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |