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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 15 516.00 | 5 595.00 | 21 110.00 |
AH Fonds commercial | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 13 692.00 | 10 351.00 | 3 341.00 | 13 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 874.00 | 663 543.00 | 337 330.00 | 1 000 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 171.00 | 201 807.00 | 116 365.00 | 318 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 788.00 | 668.00 | 28 120.00 | 28 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 442.00 | 891 884.00 | 1 047 557.00 | 1 939 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 550.00 | 62 705.00 | 1 281 845.00 | 1 344 550.00 |
BZ Autres créances | 266 029.00 | | 266 029.00 | 266 029.00 |
CF Disponibilités | 1 545 597.00 | | 1 545 597.00 | 1 545 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 791.00 | 62 705.00 | 3 186 086.00 | 3 248 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 232.00 | 954 589.00 | 4 233 643.00 | 5 188 232.00 |
CU Autres participations | 552 805.00 | | 552 805.00 | 552 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 976 380.00 | | | 976 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 477.00 | | | 1 522 477.00 |
DP Provisions pour risques | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 115.00 | | | 1 464 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 917.00 | | | 695 917.00 |
EA Autres dettes | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 926.00 | | | 2 670 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 643.00 | | | 4 233 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 116.00 | | | 2 543 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 7 628 635.00 | | 7 628 635.00 | 7 628 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 495.00 | | 7 629 495.00 | 7 629 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 901.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 193.00 | | | 7 761 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 878.00 | | | 7 735 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 249.00 | | 749 945.00 | 1 266 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 753.00 | 1 939 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 753.00 | 1 332 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | 14 553.00 | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 668.00 | | 174 823.00 | 1 234 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 023.00 | | 560 570.00 | 21 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 829.00 | 223 141.00 | 76 753.00 | 744 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 8 958.00 | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 272.00 | 214 182.00 | 76 753.00 | 738 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 526.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 339.00 | 24 901.00 | 8 000.00 | 23 339.00 |
6T Sur comptes clients | 60 866.00 | 4 841.00 | 3 001.00 | 60 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 533.00 | 4 841.00 | 3 001.00 | 61 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 872.00 | 31 268.00 | 11 001.00 | 84 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 742.00 | 11 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 115.00 | 1 464 115.00 | | 1 464 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 295.00 | 250 295.00 | | 250 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 100.00 | | | 1 275 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
VB T. V. A. | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 077.00 | 112 267.00 | 127 810.00 | 240 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 526.00 | 1 617 739.00 | 28 788.00 | 1 646 526.00 |
VW T.V.A. | 462 341.00 | 462 341.00 | | 462 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 926.00 | 2 543 116.00 | 127 810.00 | 2 670 926.00 |