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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 346 436.00 | | 57 346 436.00 | 57 346 436.00 |
BZ Autres créances | 2 174 514.00 | | 2 174 514.00 | 2 174 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 407 688.00 | | 3 407 688.00 | 3 407 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 203.00 | | 5 582 203.00 | 5 582 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 928 639.00 | | 62 928 639.00 | 62 928 639.00 |
CU Autres participations | 57 346 436.00 | | 57 346 436.00 | 57 346 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 815 203.00 | 5 815 203.00 | | 5 815 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 338 830.00 | 34 338 830.00 | | 34 338 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 032.00 | 474 572.00 | | 516 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 295 929.00 | 16 295 929.00 | | 16 295 929.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 952.00 | 1 283 221.00 | | 2 070 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 539.00 | 829 190.00 | | 287 539.00 |
DL TOTAL (I) | 59 324 484.00 | 59 036 945.00 | | 59 324 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 15 472.00 | | 43 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 045.00 | | |
EA Autres dettes | 3 560 395.00 | 1 406 516.00 | | 3 560 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 154.00 | 1 438 034.00 | | 3 604 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 928 639.00 | 60 474 979.00 | | 62 928 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 109.00 | -862 881.00 | | -347 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -283 539.00 | -828 357.00 | | -283 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 539.00 | 829 190.00 | | 287 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 346 436.00 | | | 57 346 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 346 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 346 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 346 436.00 | | | 57 346 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560 395.00 | 1 813 969.00 | 1 746 426.00 | 3 560 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 514.00 | 415 826.00 | 1 758 688.00 | 2 174 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 154.00 | 1 857 729.00 | 1 746 426.00 | 3 604 154.00 |