| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 367.00 | 1 940 367.00 | | 1 940 367.00 |
AN Terrains | 894 111.00 | 369 412.00 | 524 698.00 | 894 111.00 |
AP Constructions | 7 595 351.00 | 6 807 382.00 | 787 969.00 | 7 595 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 437 013.00 | 49 056 650.00 | 13 380 364.00 | 62 437 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 984.00 | 743 976.00 | 117 008.00 | 860 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 794 327.00 | | 794 327.00 | 794 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 986 648.00 | 58 929 220.00 | 16 057 428.00 | 74 986 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294 928.00 | 541 974.00 | 3 752 953.00 | 4 294 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 481 585.00 | 68 824.00 | 5 412 762.00 | 5 481 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763 311.00 | | 13 763 311.00 | 13 763 311.00 |
BZ Autres créances | 1 437 761.00 | | 1 437 761.00 | 1 437 761.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 028 943.00 | 610 798.00 | 24 418 145.00 | 25 028 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 015 591.00 | 59 540 018.00 | 40 475 573.00 | 100 015 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 616 700.00 | -6 110 566.00 | | -5 616 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 060.00 | 493 866.00 | | -626 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 432.00 | 47 422.00 | | 38 432.00 |
DK Provisions réglementées | 2 762 940.00 | 3 710 417.00 | | 2 762 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 612.00 | 8 041 140.00 | | 6 458 612.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 173 750.00 | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 137 562.00 | 2 978 518.00 | | 3 137 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322 562.00 | 3 152 268.00 | | 3 322 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 275.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 766 630.00 | 13 723 967.00 | | 10 766 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 411.00 | 5 568 935.00 | | 3 819 411.00 |
EA Autres dettes | 16 020 561.00 | 13 092 917.00 | | 16 020 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 694 399.00 | 32 705 470.00 | | 30 694 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 475 573.00 | 43 898 877.00 | | 40 475 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 845 046.00 | 425 524.00 | 12 270 571.00 | 11 845 046.00 |
FD Production vendue biens | 34 221 181.00 | 17 344 616.00 | 51 565 798.00 | 34 221 181.00 |
FG Production vendue services | 3 987 635.00 | 1 573 690.00 | 5 561 325.00 | 3 987 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 053 863.00 | 19 343 830.00 | 69 397 693.00 | 50 053 863.00 |
FM Production stockée | | | -49 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 109 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 088 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 781 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 892 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 233 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 459 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 061 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146 373.00 | 2 257 904.00 | | 1 146 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 364.00 | 2 266 894.00 | | 1 155 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 841.00 | 4 800.00 | | 125 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 028.00 | 231 844.00 | | 49 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 624.00 | 121 117.00 | | 263 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 493.00 | 357 761.00 | | 438 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 870.00 | 1 909 133.00 | | 716 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 265 116.00 | 65 276 524.00 | | 71 265 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 891 177.00 | 64 782 658.00 | | 71 891 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 060.00 | 493 866.00 | | -626 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 435 830.00 | | 6 685 627.00 | 71 435 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372 012.00 | 762 797.00 | 74 986 648.00 | 2 372 012.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 012.00 | 762 797.00 | 72 231 251.00 | 2 372 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 367.00 | | | 1 940 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 695 695.00 | | 6 670 365.00 | 68 695 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 334.00 | | 15 262.00 | 788 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 146.00 | | 992 623.00 | 45 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | | 992 623.00 | 45 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 710 417.00 | 45 146.00 | 992 623.00 | 3 710 417.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152 268.00 | 401 592.00 | 231 298.00 | 3 152 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 860.00 | 172 429.00 | 417 491.00 | 855 860.00 |
6T Sur comptes clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 760.00 | 172 429.00 | 434 391.00 | 872 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735 446.00 | 619 167.00 | 1 658 311.00 | 7 735 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 021.00 | 511 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 146.00 | 1 146 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 766 630.00 | 10 766 630.00 | | 10 766 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 088.00 | 1 098 088.00 | | 1 098 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 283.00 | 1 387 283.00 | | 1 387 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 022.00 | 1 812 022.00 | | 1 812 022.00 |
UP Prêts | 794 327.00 | 32 717.00 | | 794 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 13 763 311.00 | | | 13 763 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 042 064.00 | | | 1 042 064.00 |
VC Groupe et associés | 382 812.00 | | | 382 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 14 208 538.00 | 14 208 538.00 | | 14 208 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 577.00 | 369 577.00 | | 369 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 055 110.00 | 15 293 500.00 | 761 610.00 | 16 055 110.00 |
VW T.V.A. | 964 463.00 | 964 463.00 | | 964 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 694 399.00 | 30 694 399.00 | | 30 694 399.00 |