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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
AH Fonds commercial | 650 766.00 | | 650 766.00 | 650 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 048.00 | 183 437.00 | 76 610.00 | 260 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 071.00 | 219 466.00 | 743 605.00 | 963 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BN En cours de production de biens | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 347 957.00 | 48 658.00 | 299 299.00 | 347 957.00 |
CF Disponibilités | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 971.00 | 48 658.00 | 418 314.00 | 466 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 045.00 | 268 125.00 | 1 161 920.00 | 1 430 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 324.00 | 235 509.00 | | 284 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 922.00 | 118 815.00 | | 111 922.00 |
DL TOTAL (I) | 451 247.00 | 409 324.00 | | 451 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 017.00 | 148 138.00 | | 125 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 299.00 | 224 300.00 | | 153 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 67 762.00 | | 53 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 418.00 | 187 975.00 | | 148 418.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 2 508.00 | | 7 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 797.00 | 300 614.00 | | 222 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 672.00 | 931 300.00 | | 710 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 920.00 | 1 340 625.00 | | 1 161 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 157.00 | 856 456.00 | | 653 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 037.00 | |
FM Production stockée | | | -20 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 2 239.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 2 239.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 33 364.00 | | 32 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 940.00 | 1 778 354.00 | | 1 603 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 017.00 | 1 659 539.00 | | 1 492 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 922.00 | 118 815.00 | | 111 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 344.00 | | 1 380.00 | 965 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 16 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 963 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 682 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 263 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 223.00 | | | 683 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 533.00 | | 1 380.00 | 264 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | 302.00 | 32 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 256.00 | 19 046.00 | 1 990.00 | 170 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 856.00 | | | 252 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 017.00 | 67 501.00 | 57 516.00 | 125 017.00 |
VI Groupe et associés | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 772.00 | 361 772.00 | 12 000.00 | 373 772.00 |
VW T.V.A. | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 673.00 | 653 157.00 | 57 516.00 | 710 673.00 |