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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 23 587.00 | 14 446.00 | 38 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 021.00 | 32 491.00 | 14 530.00 | 47 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 943.00 | 2 540.00 | 21 403.00 | 23 943.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 378.00 | 2 540.00 | 125 838.00 | 128 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 398.00 | 35 031.00 | 140 367.00 | 175 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 124.00 | | | 269 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 955.00 | | 14 175.00 | 32 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 47 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 46 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 871.00 | | 14 175.00 | 32 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | | 1 869.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | | 1 869.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | | 1 869.00 | 4 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 481.00 | 3 848.00 | 7 633.00 | 11 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243.00 | 29 159.00 | 84.00 | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 967.00 | 49 334.00 | 7 633.00 | 56 967.00 |