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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
AP Constructions | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 335.00 | 40 374.00 | 15 961.00 | 56 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 405.00 | 2 100.00 | 20 305.00 | 22 405.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 786.00 | 2 100.00 | 75 686.00 | 77 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 121.00 | 42 474.00 | 91 647.00 | 134 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 121.00 | 38 681.00 | | 46 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549.00 | 7 440.00 | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 61 055.00 | 54 506.00 | | 61 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 467.00 | 13 385.00 | | 12 467.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 592.00 | 31 410.00 | | 30 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 647.00 | 85 916.00 | | 91 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 567.00 | 31 410.00 | | 14 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 1 092.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 844.00 | 83 133.00 | | 86 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 294.00 | 75 693.00 | | 80 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549.00 | 7 440.00 | | 6 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 539.00 | 835.00 | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 539.00 | 835.00 | | 39 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 592.00 | 14 567.00 | 16 025.00 | 30 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 1 027.00 | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 2 050.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 18 860.00 | 15 051.00 | | 18 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 122.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 1 149.00 | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 904.00 | 16 626.00 | | 16 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 609.00 | 5 263.00 | | 5 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 960.00 | 17 101.00 | | 20 960.00 |