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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 037.00 | 14 092.00 | 45 945.00 | 60 037.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 147.00 | 14 092.00 | 96 055.00 | 110 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
084 Disponibilités | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
110 Total général Actif | 185 339.00 | 14 092.00 | 171 247.00 | 185 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 756.00 | 76 329.00 | | 163 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 165.00 | 1 649.00 | | 1 165.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 1 070.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 861.00 | 79 049.00 | | 168 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 143.00 | 29 968.00 | | 50 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -114.00 | 143.00 | | -114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 375.00 | -6 133.00 | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 41 802.00 | 34 095.00 | | 41 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 3 762.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 947.00 | 24 848.00 | | 68 947.00 |
252 Charges sociales | 8 792.00 | 4 086.00 | | 8 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 193.00 | 3 310.00 | | 7 193.00 |
262 Autres charges | 3 519.00 | 601.00 | | 3 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 115.00 | 94 679.00 | | 183 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 254.00 | -15 630.00 | | -14 254.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 1 292.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | 3 704.00 | | 840.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 673.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 98.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 222.00 | -11 406.00 | | -14 222.00 |