| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377.00 | 2 172.00 | 1 205.00 | 3 377.00 |
BT Marchandises | 340 472.00 | | 340 472.00 | 340 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 560.00 | | 366 560.00 | 366 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 937.00 | 2 172.00 | 367 765.00 | 369 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 765.00 | | | 367 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 160.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 160.00 | | 2 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 049.00 | | | 17 049.00 |