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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
AP Constructions | 48 687.00 | 36 043.00 | 12 644.00 | 48 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145 821.00 | 5 156 817.00 | 989 004.00 | 6 145 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 388.00 | 766 806.00 | 204 582.00 | 971 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 076.00 | 5 971 460.00 | 1 289 616.00 | 7 261 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 471 223.00 | 224 006.00 | 13 247 217.00 | 13 471 223.00 |
BZ Autres créances | 2 446 884.00 | | 2 446 884.00 | 2 446 884.00 |
CF Disponibilités | 2 332 027.00 | | 2 332 027.00 | 2 332 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 320 651.00 | 224 006.00 | 18 096 646.00 | 18 320 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 581 727.00 | 6 195 466.00 | 19 386 262.00 | 25 581 727.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 474 510.00 | 1 474 510.00 | | 474 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 051.00 | | | 1 316 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 094.00 | 1 135 421.00 | | 204 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 655.00 | 3 159 931.00 | | 2 544 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 150.00 | 677 889.00 | | 295 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 334.00 | | | 363 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298 451.00 | 964 252.00 | | 11 298 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 639.00 | 1 378 159.00 | | 2 325 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 916.00 | | | 405 916.00 |
EA Autres dettes | 2 139 870.00 | 12 251.00 | | 2 139 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 828 361.00 | 3 065 700.00 | | 16 828 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 386 262.00 | 6 225 631.00 | | 19 386 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 648.00 | 3 648.00 | |
FD Production vendue biens | 389 881.00 | | 389 881.00 | 389 881.00 |
FG Production vendue services | 18 376 987.00 | 11 040.00 | 18 388 027.00 | 18 376 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 766 868.00 | 14 688.00 | 18 781 556.00 | 18 766 868.00 |
FM Production stockée | | | -523 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 265 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 451 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 985 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 954.00 | 303 357.00 | | 132 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 954.00 | 303 357.00 | | 132 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 255.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 54 675.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 542.00 | 248 681.00 | | 132 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 396.00 | 537 858.00 | | 95 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 408 731.00 | 12 575 785.00 | | 18 408 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 204 637.00 | 11 440 364.00 | | 18 204 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 094.00 | 1 135 421.00 | | 204 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 446.00 | | 626 351.00 | 6 948 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 771.00 | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 721.00 | 7 261 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 87 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 492.00 | 7 170 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 774.00 | | 15 000.00 | 74 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 664.00 | | 610 837.00 | 6 873 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 514.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890 530.00 | | | 5 890 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 735.00 | | | 5 878 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 006.00 | 13 246.00 | | 224 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298 451.00 | 11 298 451.00 | | 11 298 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 310.00 | 227 310.00 | | 227 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 916.00 | 405 916.00 | | 405 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 712.00 | 227 712.00 | | 227 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 197 773.00 | | | 13 197 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
VB T. V. A. | 1 798 602.00 | | | 1 798 602.00 |
VC Groupe et associés | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 858.00 | 292 858.00 | | 292 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 158.00 | 1 912 158.00 | | 1 912 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 697.00 | | | 384 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
VP Divers | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 627.00 | | | 207 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 921 392.00 | 15 921 392.00 | | 15 921 392.00 |
VW T.V.A. | 2 070 105.00 | 2 070 105.00 | | 2 070 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 465 026.00 | 16 465 026.00 | | 16 465 026.00 |