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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 338.00 | 65.00 | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 23 287.00 | 22 450.00 | 836.00 | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 013.00 | 307 359.00 | 31 653.00 | 339 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 137.00 | 44 947.00 | 9 190.00 | 54 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 865.00 | 387 597.00 | 45 267.00 | 432 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 315.00 | 9 770.00 | 200 544.00 | 210 315.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 405.00 | 9 770.00 | 362 634.00 | 372 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 270.00 | 397 368.00 | 407 902.00 | 805 270.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DL TOTAL (I) | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
DP Provisions pour risques | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 902.00 | | | 407 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 765.00 | | | 425 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 288.00 | | | 414 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 344.00 | 27 363.00 | 10 109.00 | 370 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 385.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 390.00 | 26 978.00 | 10 109.00 | 362 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 070.00 | 5 046.00 | 3 024.00 | 8 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 785.00 | 264 492.00 | 293.00 | 264 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 750.00 | 175 726.00 | 3 024.00 | 178 750.00 |