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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654 018.00 | 5 050 380.00 | 2 603 638.00 | 7 654 018.00 |
AH Fonds commercial | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 19 746 817.00 | 8 368 496.00 | 11 378 321.00 | 19 746 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097 032.00 | 2 811 980.00 | 1 285 052.00 | 4 097 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 566.00 | 1 486 704.00 | 1 393 862.00 | 2 880 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 129 551.00 | 4 825 009.00 | 14 304 542.00 | 19 129 551.00 |
BF Prêts | 715 371.00 | | 715 371.00 | 715 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003 931.00 | | 4 003 931.00 | 4 003 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 050 246.00 | 82 874 733.00 | 74 175 513.00 | 157 050 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 771.00 | 160 000.00 | 1 034 771.00 | 1 194 771.00 |
BP En cours de production de services | 2 587 906.00 | | 2 587 906.00 | 2 587 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 566 851.00 | 7 493 400.00 | 79 073 451.00 | 86 566 851.00 |
BZ Autres créances | 117 465 147.00 | 35 863 844.00 | 81 601 303.00 | 117 465 147.00 |
CF Disponibilités | 11 531 625.00 | | 11 531 625.00 | 11 531 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 023.00 | | 1 006 023.00 | 1 006 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 352 323.00 | 43 517 244.00 | 176 835 079.00 | 220 352 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 655 576.00 | | 655 576.00 | 655 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 058 145.00 | 126 391 977.00 | 251 666 168.00 | 378 058 145.00 |
CU Autres participations | 98 512 384.00 | 60 332 164.00 | 38 180 220.00 | 98 512 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 906 250.00 | 101 211 250.00 | | 61 906 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
DH Report à nouveau | -13 346.00 | -41 579 722.00 | | -13 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 005 250.00 | -27 733 623.00 | | -21 005 250.00 |
DL TOTAL (I) | 41 432 967.00 | 32 443 218.00 | | 41 432 967.00 |
DP Provisions pour risques | 7 180 440.00 | 9 230 986.00 | | 7 180 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 799.00 | 106 521.00 | | 88 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 269 239.00 | 9 337 507.00 | | 7 269 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 802.00 | 5 099 777.00 | | 5 584 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893 877.00 | 11 262 731.00 | | 15 893 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303 091.00 | 214 922.00 | | 1 303 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 141 256.00 | 57 599 749.00 | | 44 141 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 825 036.00 | 28 270 844.00 | | 21 825 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
EA Autres dettes | 113 650 985.00 | 118 071 876.00 | | 113 650 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 906.00 | 2 914 090.00 | | 510 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 963 962.00 | 223 433 989.00 | | 202 963 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 666 168.00 | 265 214 714.00 | | 251 666 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 763 545.00 | | 31 763 545.00 | 31 763 545.00 |
FG Production vendue services | 29 861 217.00 | 50 755 955.00 | 80 617 172.00 | 29 861 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 624 762.00 | 50 755 955.00 | 112 380 717.00 | 61 624 762.00 |
FM Production stockée | | | 641 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 655 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 748 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 993 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 970 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 866 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 699 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 726 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 978 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 910 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 730 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 934 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 327 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 242 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 633 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 195 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 711.00 | 388 110.00 | | 674 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 333.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 246 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 711.00 | 642 347.00 | | 677 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 051.00 | 2 300 905.00 | | 897 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 699.00 | 95 493.00 | | 57 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | 97 999.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 425.00 | 2 494 397.00 | | 955 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 713.00 | -1 852 051.00 | | -277 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 432.00 | 359 863.00 | | 532 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 753 244.00 | 129 786 077.00 | | 138 753 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 758 495.00 | 157 519 700.00 | | 159 758 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 005 250.00 | -27 733 623.00 | | -21 005 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 893 877.00 | 15 893 877.00 | | 15 893 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 141 256.00 | 44 141 256.00 | | 44 141 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 129 551.00 | | | 19 129 551.00 |
UP Prêts | 715 371.00 | | | 715 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003 931.00 | | | 4 003 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 886 874.00 | 188 528 459.00 | 40 358 415.00 | 228 886 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 909 953.00 | 194 023 239.00 | 8 886 714.00 | 202 909 953.00 |