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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 4 886.00 | 4 573.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 10 240.00 | 906.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 366.00 | 258 187.00 | 161 179.00 | 419 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 945.00 | 273 313.00 | 1 540 632.00 | 1 813 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
CF Disponibilités | 508 441.00 | | 508 441.00 | 508 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 704.00 | | 591 704.00 | 591 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 649.00 | 273 313.00 | 2 132 337.00 | 2 405 649.00 |
CU Autres participations | 1 373 803.00 | | 1 373 803.00 | 1 373 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 001.00 | 1 219 241.00 | | 1 335 001.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 569.00 | 115 759.00 | | 95 569.00 |
DK Provisions réglementées | 69 036.00 | 54 502.00 | | 69 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 450.00 | 1 496 347.00 | | 1 606 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 482.00 | 107 732.00 | | 86 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 651.00 | 144 183.00 | | 204 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 336.00 | 77 135.00 | | 101 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | 81 977.00 | | 41 775.00 |
EA Autres dettes | 85 058.00 | 202 077.00 | | 85 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 586.00 | 10 691.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 887.00 | 623 796.00 | | 525 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 337.00 | 2 120 143.00 | | 2 132 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 667.00 | 403 131.00 | | 268 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 554.00 | | 18 370.00 | 1 799 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 121.00 | | 18 370.00 | 416 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 973.00 | | | 1 373 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 502.00 | 14 534.00 | | 54 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 502.00 | 14 534.00 | | 54 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 482.00 | 33 913.00 | 50 839.00 | 86 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 433.00 | 83 263.00 | 170.00 | 83 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 887.00 | 268 667.00 | 255 490.00 | 525 887.00 |