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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 461.00 | 197 828.00 | 113 633.00 | 311 461.00 |
AP Constructions | 784 862.00 | 230 281.00 | 554 581.00 | 784 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428 982.00 | 5 981 381.00 | 2 447 601.00 | 8 428 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 411.00 | 453 382.00 | 247 030.00 | 700 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 103.00 | 6 862 871.00 | 3 384 233.00 | 10 247 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 124.00 | 64 644.00 | 634 480.00 | 699 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275 090.00 | 334 909.00 | 1 940 181.00 | 2 275 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 223.00 | | 2 459 223.00 | 2 459 223.00 |
BZ Autres créances | 733 243.00 | | 733 243.00 | 733 243.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 761.00 | 399 554.00 | 6 567 207.00 | 6 966 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 213 864.00 | 7 262 425.00 | 9 951 438.00 | 17 213 864.00 |
CU Autres participations | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 925.00 | 568 925.00 | | 568 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 463 809.00 | 463 809.00 | | 463 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 868 302.00 | 996 633.00 | | 1 868 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 957.00 | 871 669.00 | | 591 957.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655 414.00 | 2 057 587.00 | | 1 655 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 406.00 | 5 574 623.00 | | 5 764 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 472 270.00 | 382 344.00 | | 472 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 270.00 | 385 344.00 | | 472 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 690.00 | 1 080 125.00 | | 855 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 757.00 | 1 112 938.00 | | 1 199 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 492.00 | 1 094 984.00 | | 975 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 280.00 | 153 125.00 | | 425 280.00 |
EA Autres dettes | 91 172.00 | 74 561.00 | | 91 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 701.00 | 2 435 608.00 | | 2 691 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 438.00 | 9 475 700.00 | | 9 951 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 454 657.00 | |
FM Production stockée | | | 192 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 910 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 926.00 | |
GE Autres charges | | | 115 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 567 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 320.00 | 630 108.00 | | 733 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 146.00 | 219 960.00 | | 322 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 174.00 | 410 148.00 | | 411 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 348.00 | 139 990.00 | | 34 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 901.00 | 352 382.00 | | 164 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 957.00 | 871 669.00 | | 591 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 933 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254 978.00 | | | 9 254 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 755.00 | 270 705.00 | 209 907.00 | 338 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 755.00 | 270 705.00 | 209 907.00 | 338 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 370.00 | | 167 370.00 | 167 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 757.00 | | 1 199 757.00 | 1 199 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
VB T. V. A. | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 516.00 | 479 626.00 | 733 244.00 | 253 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |