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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 008.00 | 140 500.00 | 16 507.00 | 157 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 587.00 | 179 682.00 | 16 905.00 | 196 587.00 |
BP En cours de production de services | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 891.00 | | 1 799 891.00 | 1 799 891.00 |
BZ Autres créances | 2 153 216.00 | | 2 153 216.00 | 2 153 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 329.00 | | 3 993 329.00 | 3 993 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 916.00 | 179 682.00 | 4 010 234.00 | 4 189 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 195.00 | 541 971.00 | | 524 195.00 |
DL TOTAL (I) | 819 076.00 | 836 852.00 | | 819 076.00 |
DP Provisions pour risques | 886.00 | 9 319.00 | | 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 870.00 | 102 132.00 | | 135 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 756.00 | 111 451.00 | | 136 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 788.00 | 2 734 796.00 | | 2 308 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 203.00 | 812 314.00 | | 716 203.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 393.00 | 5 790.00 | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 402.00 | 3 553 448.00 | | 3 054 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 234.00 | 4 501 751.00 | | 4 010 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 402.00 | | | 3 054 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 667 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 667 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163.00 | 5 000.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 412.00 | 257 043.00 | | 264 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 253.00 | 6 060 198.00 | | 5 676 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 058.00 | 5 518 227.00 | | 5 152 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 195.00 | 541 971.00 | | 524 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 617.00 | | 4 964.00 | 194 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 196 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 157 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 436.00 | | 4 964.00 | 155 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 204.00 | 7 478.00 | | 172 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 022.00 | 7 478.00 | | 133 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 451.00 | 33 738.00 | 8 433.00 | 111 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 451.00 | 33 738.00 | 8 433.00 | 111 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 733.00 | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 788.00 | 2 308 788.00 | | 2 308 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 861.00 | | | 1 799 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 207 796.00 | | | 207 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 738.00 | | | 1 936 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 760.00 | 3 965 760.00 | | 3 965 760.00 |
VW T.V.A. | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 402.00 | 3 054 402.00 | | 3 054 402.00 |