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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 692.00 | 160 388.00 | 60 304.00 | 220 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 923.00 | 193 740.00 | 35 183.00 | 228 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 826.00 | 354 686.00 | 110 140.00 | 464 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 162.00 | 17 538.00 | 314 624.00 | 332 162.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 490.00 | 11 548.00 | 853 941.00 | 865 490.00 |
CF Disponibilités | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 351.00 | 29 086.00 | 1 575 265.00 | 1 604 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 178.00 | 383 773.00 | 1 685 405.00 | 2 069 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 681.00 | 1 237 330.00 | | 1 337 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 100 351.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 953.00 | 1 399 819.00 | | 1 421 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 163 015.00 | | 99 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | 166 160.00 | | 154 507.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 8 278.00 | | 9 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 631.00 | | | 272 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 452.00 | 337 454.00 | | 263 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 405.00 | 1 737 273.00 | | 1 685 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
FG Production vendue services | 1 044 214.00 | | 1 044 214.00 | 1 044 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 781.00 | | 1 048 781.00 | 1 048 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 163.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 163.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 340.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 340.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -177.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 927.00 | 1 452 151.00 | | 1 059 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 793.00 | 1 351 801.00 | | 1 037 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | 100 351.00 | | 22 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 169.00 | 351 517.00 | 14 652.00 | 366 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 452.00 | 263 452.00 | | 263 452.00 |