| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 162.00 | 79 686.00 | 100 476.00 | 180 162.00 |
AH Fonds commercial | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 748.00 | 6 850.00 | 90 898.00 | 97 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 293.00 | 97 444.00 | 46 850.00 | 144 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 349.00 | 111 708.00 | 61 641.00 | 173 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 272.00 | | 423 272.00 | 423 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 197.00 | 306 072.00 | 848 125.00 | 1 154 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 078.00 | | 706 078.00 | 706 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 358.00 | | 234 358.00 | 234 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 729.00 | 22 272.00 | 396 457.00 | 418 729.00 |
BZ Autres créances | 758 175.00 | | 758 175.00 | 758 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 482.00 | 22 272.00 | 2 271 210.00 | 2 293 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 678.00 | 328 344.00 | 3 119 334.00 | 3 447 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 81 684.00 | 47 611.00 | | 81 684.00 |
DH Report à nouveau | | -131 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 373.00 | 165 673.00 | | 532 373.00 |
DL TOTAL (I) | 687 096.00 | 154 724.00 | | 687 096.00 |
DP Provisions pour risques | 55 476.00 | 66 000.00 | | 55 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 476.00 | 66 000.00 | | 55 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 743.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348.00 | 1 077 237.00 | | 1 203 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 913.00 | 839 466.00 | | 879 913.00 |
EA Autres dettes | 273 055.00 | 490 567.00 | | 273 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 762.00 | 2 409 012.00 | | 2 376 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 334.00 | 2 629 736.00 | | 3 119 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
FD Production vendue biens | 8 382 045.00 | | 8 382 045.00 | 8 382 045.00 |
FG Production vendue services | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 334.00 | | 8 615 334.00 | 8 615 334.00 |
FM Production stockée | | | 61 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 313.00 | 2 600.00 | | 138 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 274.00 | 2 600.00 | | 382 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 892.00 | 37 994.00 | | 344 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 373.00 | 8 726.00 | | 128 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 476.00 | 16 000.00 | | 55 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 741.00 | 62 720.00 | | 528 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 467.00 | -60 120.00 | | -146 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 499.00 | 7 079 832.00 | | 9 084 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 126.00 | 6 914 158.00 | | 8 552 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 373.00 | 165 673.00 | | 532 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 347.00 | | 185 469.00 | 1 191 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 619.00 | 1 154 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 619.00 | 317 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 065.00 | | 2 833.00 | 400 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 014.00 | | 126 247.00 | 414 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 883.00 | | 56 389.00 | 366 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 714.00 | 59 604.00 | 94 246.00 | 340 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 640.00 | 10 896.00 | | 75 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 689.00 | 48 709.00 | 94 246.00 | 254 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 55 476.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 522.00 | 3 750.00 | | 18 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 522.00 | 3 750.00 | 158 000.00 | 176 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 522.00 | 59 226.00 | 224 000.00 | 242 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 476.00 | 224 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 348.00 | 1 203 348.00 | | 1 203 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 832.00 | 708 832.00 | | 708 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 055.00 | 273 055.00 | | 273 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 272.00 | 423 272.00 | | 423 272.00 |
UX Autres créances clients | 395 750.00 | | | 395 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VB T. V. A. | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
VC Groupe et associés | 545 657.00 | | | 545 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753.00 | 7 562.00 | 8 192.00 | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 240.00 | 1 646 240.00 | | 1 646 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 356.00 | 2 365 164.00 | 8 192.00 | 2 373 356.00 |