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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 836.00 | 33 549.00 | 1 287.00 | 34 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 487.00 | 38 612.00 | 875.00 | 39 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 326.00 | 72 160.00 | 2 166.00 | 74 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 977.00 | | 130 977.00 | 130 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 303.00 | 72 160.00 | 133 143.00 | 205 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 116.00 | 59 162.00 | | 69 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 9 955.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 89 277.00 | 77 501.00 | | 89 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 808.00 | 687.00 | | 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 808.00 | 687.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 793.00 | | 26 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 674.00 | 15 818.00 | | 16 674.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 058.00 | 42 611.00 | | 43 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 143.00 | 120 798.00 | | 133 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 058.00 | 42 611.00 | | 43 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
FG Production vendue services | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 805.00 | | 205 805.00 | 205 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 498.00 | 225 090.00 | | 206 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 722.00 | 215 136.00 | | 194 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | 9 955.00 | | 11 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 660.00 | | 666.00 | 73 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 657.00 | | 666.00 | 73 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 072.00 | 1 088.00 | | 71 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 072.00 | 1 088.00 | | 71 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 687.00 | 808.00 | 687.00 | 687.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687.00 | 808.00 | 687.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 808.00 | 687.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |