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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 8 426.00 | 2 564.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 397.00 | 10 960.00 | 266 437.00 | 277 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 524.00 | 10 960.00 | 292 565.00 | 303 524.00 |
CU Autres participations | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
DL TOTAL (I) | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 1 000.00 | | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 16 353.00 | 1 137.00 | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 092.00 | 26 128.00 | 3 964.00 | 30 092.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 615.00 | 28 478.00 | 1 137.00 | 29 615.00 |