| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 968.00 | 10 503.00 | 465.00 | 10 968.00 |
AH Fonds commercial | 268 257.00 | | 268 257.00 | 268 257.00 |
AN Terrains | 6 880.00 | 8.00 | 6 872.00 | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 130.00 | 89 277.00 | 17 854.00 | 107 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 479.00 | 63 265.00 | 72 214.00 | 135 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 585.00 | 163 052.00 | 367 533.00 | 530 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
BT Marchandises | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 998.00 | 94 954.00 | 184 044.00 | 278 998.00 |
BZ Autres créances | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CF Disponibilités | 366 113.00 | | 366 113.00 | 366 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 599.00 | 94 954.00 | 732 645.00 | 827 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 184.00 | 258 007.00 | 1 100 178.00 | 1 358 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 361 452.00 | 267 104.00 | | 361 452.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 097.00 | 94 347.00 | | 83 097.00 |
DL TOTAL (I) | 470 366.00 | 387 268.00 | | 470 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 044.00 | 24 504.00 | | 25 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 044.00 | 24 504.00 | | 25 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 011.00 | 348 436.00 | | 309 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 493.00 | 95 884.00 | | 98 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 367 263.00 | | 112 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 547.00 | 127 210.00 | | 80 547.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 62 258.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 767.00 | 1 001 051.00 | | 604 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 178.00 | 1 412 824.00 | | 1 100 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 740.00 | 743 845.00 | | 403 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 903.00 | | 2 069 903.00 | 2 069 903.00 |
FG Production vendue services | 354 785.00 | | 354 785.00 | 354 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 688.00 | | 2 424 688.00 | 2 424 688.00 |
FM Production stockée | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 10 000.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 7 604.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 104.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | 104.00 | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 750.00 | -104.00 | | 16 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 302.00 | 29 540.00 | | 22 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 560.00 | 2 855 708.00 | | 2 488 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 462.00 | 2 761 361.00 | | 2 405 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 097.00 | 94 347.00 | | 83 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 268.00 | 26 150.00 | | 11 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 682.00 | | 92 890.00 | 533 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 987.00 | 530 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 987.00 | 249 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 586.00 | | 92 890.00 | 252 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 457.00 | 17 886.00 | 78 290.00 | 223 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 430.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 384.00 | 17 456.00 | 78 290.00 | 213 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 504.00 | 540.00 | | 24 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
6T Sur comptes clients | 95 636.00 | | 682.00 | 95 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 935.00 | | 5 981.00 | 100 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 440.00 | 540.00 | 5 981.00 | 125 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 5 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 011.00 | 107 983.00 | 201 028.00 | 309 011.00 |
VI Groupe et associés | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VP Divers | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 875.00 | 331 875.00 | | 331 875.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 768.00 | 403 740.00 | 201 028.00 | 604 768.00 |