| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
AP Constructions | 368 009.00 | 358 075.00 | 9 934.00 | 368 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 486.00 | 93 790.00 | 3 696.00 | 97 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 52 877.00 | 8 960.00 | 61 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 761.00 | 511 222.00 | 455 539.00 | 966 761.00 |
BT Marchandises | 634 633.00 | | 634 633.00 | 634 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 111.00 | 35 106.00 | 254 005.00 | 289 111.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 005.00 | 35 106.00 | 1 153 899.00 | 1 189 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 766.00 | 546 328.00 | 1 609 438.00 | 2 155 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 262.00 | 556 262.00 | | 556 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
DG Autres réserves | 310 965.00 | 295 937.00 | | 310 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | 15 029.00 | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 122.00 | 1 274 214.00 | | 1 295 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 707.00 | 134 814.00 | | 159 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 970.00 | 92 991.00 | | 84 970.00 |
EA Autres dettes | 28 104.00 | 28 428.00 | | 28 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 315.00 | 297 767.00 | | 314 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 438.00 | 1 571 981.00 | | 1 609 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 315.00 | 297 767.00 | | 314 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 312.00 | | 2 085 312.00 | 2 085 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 312.00 | | 2 085 312.00 | 2 085 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 646.00 | |
GE Autres charges | | | 18 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 54 557.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 54 557.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -5 599.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 999.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 690.00 | 2 184 999.00 | | 2 104 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 782.00 | 2 169 970.00 | | 2 083 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 908.00 | 15 029.00 | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 031.00 | | 7 730.00 | 959 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 108.00 | | | 410 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 603.00 | | 7 730.00 | 519 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 982.00 | 13 240.00 | | 497 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 502.00 | 13 240.00 | | 491 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 041.00 | 25 646.00 | 9 581.00 | 19 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 041.00 | 25 646.00 | 9 581.00 | 19 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 041.00 | 25 646.00 | 9 581.00 | 19 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 646.00 | 9 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
UX Autres créances clients | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VI Groupe et associés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 606.00 | 266 954.00 | 93 652.00 | 360 606.00 |
VW T.V.A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 315.00 | 314 315.00 | | 314 315.00 |