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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | 236 401.00 |
AP Constructions | 2 241 231.00 | 1 991 870.00 | 249 361.00 | 2 241 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 670.00 | 3 346 514.00 | 796 156.00 | 4 142 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 654.00 | 247 602.00 | 19 051.00 | 266 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 967.00 | | 326 967.00 | 326 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 328 966.00 | 5 853 861.00 | 1 475 104.00 | 7 328 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 920.00 | | 398 920.00 | 398 920.00 |
BN En cours de production de biens | 778 606.00 | | 778 606.00 | 778 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 501.00 | | 178 501.00 | 178 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 237.00 | | 416 237.00 | 416 237.00 |
BZ Autres créances | 1 200 336.00 | | 1 200 336.00 | 1 200 336.00 |
CF Disponibilités | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 357.00 | | 3 043 357.00 | 3 043 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 323.00 | 5 853 861.00 | 4 518 462.00 | 10 372 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 1 401 399.00 | 1 386 047.00 | | 1 401 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 181.00 | 15 351.00 | | -38 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 004.00 | 2 007 185.00 | | 1 969 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 637.00 | 399 005.00 | | 314 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 300.00 | 873 836.00 | | 959 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 858.00 | 861 299.00 | | 840 858.00 |
EA Autres dettes | 434 660.00 | 167 035.00 | | 434 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 457.00 | 2 301 177.00 | | 2 549 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 462.00 | 4 328 363.00 | | 4 518 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 786.00 | | | 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 124.00 | | | 2 339 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 997 736.00 | 304 900.00 | 8 302 636.00 | 7 997 736.00 |
FG Production vendue services | 933 995.00 | | 933 995.00 | 933 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 732.00 | 304 900.00 | 9 236 632.00 | 8 931 732.00 |
FM Production stockée | | | 202 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 756.00 | 41 770.00 | | 60 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 953.00 | -66 263.00 | | -96 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 215.00 | 9 492 542.00 | | 9 863 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 397.00 | 9 477 191.00 | | 9 901 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 181.00 | 15 351.00 | | -38 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 021.00 | 102 290.00 | | 57 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 968.00 | | 714 954.00 | 6 681 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 359.00 | 74 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 956.00 | 7 328 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 315.00 | 7 213 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 326 968.00 | | 40 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 287.00 | | 714 954.00 | 6 569 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594 434.00 | 259 427.00 | | 5 594 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554 258.00 | 259 427.00 | | 5 554 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 301.00 | 959 301.00 | | 959 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 380.00 | 432 380.00 | | 432 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 902.00 | 358 902.00 | | 358 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 863.00 | 13 645.00 | | 74 863.00 |
UX Autres créances clients | 416 238.00 | | | 416 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 292.00 | | | 1 164 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 464.00 | 95 048.00 | 210 416.00 | 305 464.00 |
VI Groupe et associés | 431 443.00 | 431 443.00 | | 431 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 779.00 | 1 643 561.00 | 61 218.00 | 1 704 779.00 |
VW T.V.A. | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 458.00 | 2 339 042.00 | 210 416.00 | 2 549 458.00 |