| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 5 346.00 | 865.00 | 6 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 960.00 | 5 636.00 | 6 324.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
BZ Autres créances | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | 153.00 | 349.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 686.00 | 153.00 | 546 532.00 | 546 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 646.00 | 5 790.00 | 552 856.00 | 558 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 035.00 | 107 807.00 | | 155 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 001.00 | 113 828.00 | | 96 001.00 |
DL TOTAL (I) | 273 036.00 | 243 635.00 | | 273 036.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 94.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 16 356.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 317.00 | 356 515.00 | | 252 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 820.00 | 372 966.00 | | 264 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 856.00 | 619 601.00 | | 552 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 370.00 | | 1 473 370.00 | 1 473 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 370.00 | | 1 473 370.00 | 1 473 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -23 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 12 858.00 | | 10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 282.00 | 1 598 488.00 | | 1 487 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 281.00 | 1 484 660.00 | | 1 391 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 001.00 | 113 828.00 | | 96 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 387.00 | 3 777.00 | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 387.00 | 1 725.00 | 6 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 3 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 333.00 | 316 875.00 | 5 459.00 | 322 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 820.00 | 264 820.00 | | 264 820.00 |