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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 31 713.00 | 231.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 44 944.00 | 6 146.00 | 51 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 217.00 | 79 117.00 | 142 099.00 | 221 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 322.00 | 3 433.00 | 444 889.00 | 448 322.00 |
BZ Autres créances | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
CF Disponibilités | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 046.00 | 3 433.00 | 795 613.00 | 799 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 262.00 | 82 550.00 | 937 712.00 | 1 020 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 618.00 | | | -70 618.00 |
DL TOTAL (I) | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 262.00 | | | 459 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 329.00 | | | 853 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 712.00 | | | 937 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 329.00 | | | 353 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 522 403.00 | | 1 522 403.00 | 1 522 403.00 |
FG Production vendue services | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 250.00 | | 1 532 250.00 | 1 532 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 013.00 | | | 1 544 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 631.00 | | | 1 614 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 618.00 | | | -70 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 168.00 | | 8 237.00 | 231 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028.00 | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 188.00 | 221 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 83 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 517.00 | | 2 678.00 | 96 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 5 559.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 767.00 | 3 510.00 | 16 160.00 | 91 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 307.00 | 3 510.00 | 16 160.00 | 89 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | 2 111.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | 2 111.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | 2 111.00 | 5 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 262.00 | 459 262.00 | | 459 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 444 700.00 | | | 444 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 760.00 | 573 425.00 | 9 335.00 | 582 760.00 |
VW T.V.A. | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 329.00 | 853 329.00 | | 853 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
ST Autres comptes | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
YT Sous‐traitance | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 859.00 | | | 213 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 917.00 | | | 231 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 186.00 | | | 371 186.00 |