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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AP Constructions | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 244.00 | 87 852.00 | 5 391.00 | 93 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 37 258.00 | 179.00 | 37 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 155.00 | 210 584.00 | 5 571.00 | 216 155.00 |
BT Marchandises | 303 599.00 | 27 444.00 | 276 155.00 | 303 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 962.00 | 3 297.00 | 16 665.00 | 19 962.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 242.00 | 30 741.00 | 345 500.00 | 376 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 398.00 | 241 326.00 | 351 072.00 | 592 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DH Report à nouveau | -77 489.00 | | | -77 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 503.00 | | | 311 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 072.00 | | | 351 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 503.00 | | | 311 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 966.00 | 4 617.00 | | 205 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 966.00 | 4 617.00 | | 205 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 694.00 | | 250.00 | 27 694.00 |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | 233.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 225.00 | | 483.00 | 31 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 225.00 | | 483.00 | 31 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 503.00 | 311 503.00 | | 311 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |