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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 386.00 | 32 724.00 | 4 661.00 | 37 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 39 449.00 | 2 990.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 607.00 | 11 155.00 | 36 451.00 | 47 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 958.00 | 83 329.00 | 44 628.00 | 127 958.00 |
BT Marchandises | 124 317.00 | | 124 317.00 | 124 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 013.00 | 4 827.00 | 205 185.00 | 210 013.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 286.00 | 4 827.00 | 425 458.00 | 430 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 244.00 | 88 156.00 | 470 087.00 | 558 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DH Report à nouveau | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
DP Provisions pour risques | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 913.00 | | | 367 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 087.00 | | | 470 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 623.00 | | | 342 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 707.00 | | 3 470 707.00 | 3 470 707.00 |
FG Production vendue services | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 892.00 | | 3 502 892.00 | 3 502 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 812.00 | | | 3 520 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 100.00 | | | 3 512 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 599.00 | | 38 557.00 | 130 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 525.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 41 124.00 | 127 958.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 479.00 | 127 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 429.00 | | 38 482.00 | 129 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 75.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 536.00 | 12 192.00 | 21 399.00 | 92 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 891.00 | 12 192.00 | 20 754.00 | 91 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 767.00 | 4 042.00 | | 10 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 3 508.00 | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 3 508.00 | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 7 550.00 | | 12 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 044.00 | 260 044.00 | | 260 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 203 872.00 | | | 203 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 857.00 | 9 568.00 | 25 289.00 | 34 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 094.00 | 222 644.00 | 450.00 | 223 094.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 913.00 | 342 623.00 | 25 289.00 | 367 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 454.00 | | | 614 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 042.00 | | | 578 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 341.00 | | | 126 341.00 |