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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 815 737.00 | 504 285.00 | 311 452.00 | 815 737.00 |
040 Immobilisations financières | 577 431.00 | | 577 431.00 | 577 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 959 969.00 | 521 086.00 | 1 438 882.00 | 1 959 969.00 |
072 Créances – Autres | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
084 Disponibilités | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
110 Total général Actif | 2 017 622.00 | 521 086.00 | 1 496 536.00 | 2 017 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 771 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 496 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
294 Charges financières | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 961 164.00 | | | 1 961 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 688.00 | | | 688.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 990.00 | | | 990.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 937.00 | | | 4 937.00 |