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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 466.00 | 332 276.00 | 7 190.00 | 339 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 558.00 | 199 408.00 | 24 150.00 | 223 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 128.00 | 555 592.00 | 47 536.00 | 603 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 464.00 | | 202 464.00 | 202 464.00 |
BZ Autres créances | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 941.00 | | 429 941.00 | 429 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 069.00 | 555 592.00 | 477 477.00 | 1 033 069.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 683.00 | 81 812.00 | | 84 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 2 871.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 94 722.00 | 93 483.00 | | 94 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 312.00 | 88 592.00 | | 55 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 449.00 | 6 349.00 | | 37 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 648.00 | 122 019.00 | | 163 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 551.00 | 81 673.00 | | 77 551.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 33 432.00 | | 3 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 868.00 | 47 330.00 | | 44 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 755.00 | 379 394.00 | | 382 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 477.00 | 472 877.00 | | 477 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 112.00 | 324 578.00 | | 353 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 498.00 | | 949 498.00 | 949 498.00 |
FG Production vendue services | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 460.00 | | 987 460.00 | 987 460.00 |
FM Production stockée | | | -10 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 996.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 124.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 124.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 571.00 | -124.00 | | 4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 948.00 | 1 028 033.00 | | 984 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 709.00 | 1 025 162.00 | | 983 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 2 871.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 667.00 | | 3 688.00 | 599 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 603 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 563 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 563.00 | | 2 688.00 | 560 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 688.00 | 28 996.00 | 92.00 | 526 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | 5 264.00 | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 043.00 | 23 732.00 | 92.00 | 508 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UX Autres créances clients | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 816.00 | 25 174.00 | 29 642.00 | 54 816.00 |
VI Groupe et associés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |
VW T.V.A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 755.00 | 353 112.00 | 29 642.00 | 382 755.00 |