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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 813.00 | 358 720.00 | 45 093.00 | 403 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 883.00 | 359 028.00 | 8 855.00 | 367 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 474.00 | 718 799.00 | 136 675.00 | 855 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BN En cours de production de biens | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 885.00 | | 157 885.00 | 157 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 359.00 | 718 799.00 | 294 560.00 | 1 013 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | -13 473.00 | | | -13 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DL TOTAL (I) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 562.00 | | | 294 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 023.00 | | 694 023.00 | 694 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 023.00 | | 694 023.00 | 694 023.00 |
FM Production stockée | | | -34 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 411.00 | | | 673 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 191.00 | | | 654 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 858.00 | | 48 031.00 | 809 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 855 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 771 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 531.00 | | 32 580.00 | 741 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 076.00 | | 15 451.00 | 67 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 806.00 | 24 750.00 | 1 756.00 | 695 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 755.00 | 24 750.00 | 1 756.00 | 694 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UP Prêts | -82 457.00 | -82 457.00 | | -82 457.00 |
UX Autres créances clients | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 860.00 | 53 454.00 | 46 406.00 | 99 860.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -2 774.00 | -2 774.00 | | -2 774.00 |
VW T.V.A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 040.00 | 198 635.00 | 46 406.00 | 245 040.00 |