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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 2 428.00 | 3 049.00 | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
AP Constructions | 658 765.00 | 658 765.00 | | 658 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 898.00 | 75 644.00 | 12 254.00 | 87 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 604.00 | 347 015.00 | 14 589.00 | 361 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 215.00 | 1 155 233.00 | 146 982.00 | 1 302 215.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 044 533.00 | | 1 044 533.00 | 1 044 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 123 706.00 | | 123 706.00 | 123 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 583.00 | | 1 187 583.00 | 1 187 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 798.00 | 1 155 233.00 | 1 334 565.00 | 2 489 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 098 652.00 | | | 1 098 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 310.00 | | | 1 234 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 565.00 | | | 1 334 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 018.00 | | 688 018.00 | 688 018.00 |
FG Production vendue services | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 030.00 | | 699 030.00 | 699 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 648.00 | | | 734 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 290.00 | | | 635 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 025.00 | | 7 190.00 | 1 295 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 655.00 | | 7 100.00 | 1 171 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 091.00 | 18 141.00 | | 1 137 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 769.00 | 18 141.00 | | 1 133 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 957.00 | | | 1 026 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 480.00 | 1 055 390.00 | 90.00 | 1 055 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |