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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 677.00 | | 288 677.00 | 288 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 694.00 | 41 079.00 | 3 614.00 | 44 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 352.00 | 141 285.00 | 15 067.00 | 156 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 654.00 | 182 365.00 | 314 289.00 | 496 654.00 |
BT Marchandises | 2 050 089.00 | | 2 050 089.00 | 2 050 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
BZ Autres créances | 276 927.00 | | 276 927.00 | 276 927.00 |
CF Disponibilités | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 058.00 | | 2 586 058.00 | 2 586 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 711.00 | 182 365.00 | 2 900 347.00 | 3 082 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 741 830.00 | 741 830.00 | | 741 830.00 |
DH Report à nouveau | -170 514.00 | -147 698.00 | | -170 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | -22 816.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 661 768.00 | 648 316.00 | | 661 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 540.00 | 199 995.00 | | 193 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070.00 | 89 485.00 | | 55 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 920.00 | 27 938.00 | | 42 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 012.00 | 1 125 905.00 | | 1 850 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 384.00 | 64 033.00 | | 72 384.00 |
EA Autres dettes | 24 653.00 | 24 493.00 | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 579.00 | 1 531 849.00 | | 2 238 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 347.00 | 2 180 165.00 | | 2 900 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 577 422.00 | 31 865.00 | 5 609 287.00 | 5 577 422.00 |
FG Production vendue services | 327 247.00 | 329.00 | 327 577.00 | 327 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 669.00 | 32 194.00 | 5 936 863.00 | 5 904 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 001.00 | 996.00 | | 13 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 001.00 | 996.00 | | 13 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 905.00 | 11 360.00 | | 14 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 905.00 | 11 360.00 | | 14 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -10 364.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 361.00 | 5 512 507.00 | | 5 956 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 909.00 | 5 535 324.00 | | 5 942 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 452.00 | -22 816.00 | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 638.00 | | 9 016.00 | 487 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 677.00 | | | 288 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 030.00 | | 9 016.00 | 192 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 910.00 | 7 454.00 | | 174 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 910.00 | 7 454.00 | | 174 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 012.00 | 1 850 012.00 | | 1 850 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
VB T. V. A. | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 540.00 | 193 540.00 | | 193 540.00 |
VI Groupe et associés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 949.00 | 348 019.00 | 6 930.00 | 354 949.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 659.00 | 2 195 659.00 | | 2 195 659.00 |