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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 3 914.00 | 9 510.00 | 13 423.00 |
AH Fonds commercial | 784 555.00 | | 784 555.00 | 784 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 829.00 | 96 735.00 | 50 094.00 | 146 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 223.00 | 1 278 758.00 | 608 465.00 | 1 887 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 869.00 | 1 379 407.00 | 1 469 462.00 | 2 848 869.00 |
BT Marchandises | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CF Disponibilités | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 634.00 | | 223 634.00 | 223 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 503.00 | 1 379 407.00 | 1 693 096.00 | 3 072 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 447.00 | 42 876.00 | | 86 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | 43 571.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 99 800.00 | 95 247.00 | | 99 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 259.00 | 875 824.00 | | 968 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 662.00 | 508 275.00 | | 509 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | 43 009.00 | | 34 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 46 968.00 | | 54 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 487.00 | 43 208.00 | | 26 487.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 295.00 | 1 517 424.00 | | 1 593 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 096.00 | 1 612 671.00 | | 1 693 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 686.00 | | | 2 654 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 453.00 | | | 1 856 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 025.00 | 132 464.00 | 14 082.00 | 1 261 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 2 004.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 116.00 | 130 460.00 | 14 082.00 | 1 259 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 662.00 | 509 662.00 | | 509 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 168.00 | 154 211.00 | 497 279.00 | 968 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 371.00 | | | 282 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 853.00 | | | 189 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 295.00 | 779 339.00 | 497 279.00 | 1 593 295.00 |