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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 9 981.00 | 316.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 701.00 | 52 384.00 | 25 316.00 | 77 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BT Marchandises | 44 069.00 | 12 550.00 | 31 518.00 | 44 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 081.00 | | 230 081.00 | 230 081.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 690.00 | 12 550.00 | 286 140.00 | 298 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 391.00 | 64 935.00 | 311 456.00 | 376 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 122 835.00 | 120 875.00 | | 122 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 258.00 | 31 989.00 | | 62 258.00 |
DL TOTAL (I) | 193 563.00 | 161 335.00 | | 193 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 544.00 | 35 574.00 | | 54 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 23 052.00 | | 28 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 750.00 | 23 175.00 | | 30 750.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 418.00 | 6 093.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 892.00 | 87 917.00 | | 117 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 456.00 | 249 252.00 | | 311 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 202 998.00 | | 202 998.00 | 202 998.00 |
FG Production vendue services | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 035.00 | 1 271.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 4 970.00 | | 19 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 976.00 | 326 527.00 | | 313 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 718.00 | 294 537.00 | | 251 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 258.00 | 31 989.00 | | 62 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 001.00 | 382.00 | | 52 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 936.00 | 382.00 | | 42 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 688.00 | 861.00 | | 11 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 688.00 | 861.00 | | 11 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 688.00 | 861.00 | | 11 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |