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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 834.00 | 36 356.00 | 18 479.00 | 54 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 674.00 | 37 483.00 | 12 192.00 | 49 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 841.00 | 73 838.00 | 31 002.00 | 104 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BP En cours de production de services | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 416.00 | 73 838.00 | 192 578.00 | 266 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 401.00 | 15 868.00 | | 22 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | 6 533.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 34 032.00 | 30 786.00 | | 34 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463.00 | 15 751.00 | | 4 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 094.00 | 55 102.00 | | 68 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 444.00 | 97 517.00 | | 54 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 442.00 | 24 052.00 | | 18 442.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 546.00 | 202 421.00 | | 158 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 578.00 | 233 207.00 | | 192 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 1 213 380.00 | | 1 213 380.00 | 1 213 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 537.00 | | 1 215 537.00 | 1 215 537.00 |
FM Production stockée | | | 27 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 444.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 154.00 | 4 702.00 | | 52 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 154.00 | 4 702.00 | | 52 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 441.00 | -4 258.00 | | -51 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 1 127.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 171.00 | 1 077 343.00 | | 1 247 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 925.00 | 1 070 810.00 | | 1 243 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246.00 | 6 533.00 | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 231.00 | | 14 610.00 | 90 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 899.00 | | 14 610.00 | 89 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 038.00 | 8 800.00 | | 65 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 038.00 | 8 800.00 | | 65 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 631.00 | 105 299.00 | 332.00 | 105 631.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 452.00 | 80 452.00 | 10 000.00 | 90 452.00 |