| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 304.00 | 122 665.00 | 84 639.00 | 207 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 643.00 | 124 449.00 | 125 194.00 | 249 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
BZ Autres créances | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CF Disponibilités | 459 342.00 | | 459 342.00 | 459 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 279.00 | | 617 279.00 | 617 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 922.00 | 124 449.00 | 742 474.00 | 866 922.00 |
CU Autres participations | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 980.00 | 101 592.00 | | 125 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 147.00 | 24 388.00 | | -5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 129 083.00 | 134 230.00 | | 129 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 440.00 | 61 252.00 | | 98 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 376.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 971.00 | 216 289.00 | | 212 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 691.00 | | 26 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 630.00 | 75 175.00 | | 86 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 673.00 | | |
EA Autres dettes | 188 189.00 | 211 141.00 | | 188 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 391.00 | 596 597.00 | | 613 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 474.00 | 730 826.00 | | 742 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 339.00 | 561 450.00 | | 600 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 326.00 | | 718 326.00 | 718 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 326.00 | | 718 326.00 | 718 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 807.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 077.00 | 7 908.00 | | 10 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 276.00 | 19 618.00 | | 23 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 890.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 1 690.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 360.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 4 998.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 597.00 | 717 676.00 | | 741 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 744.00 | 693 288.00 | | 746 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 147.00 | 24 388.00 | | -5 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 267.00 | | 8 376.00 | 241 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 928.00 | | 8 376.00 | 198 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 642.00 | 23 807.00 | | 100 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 858.00 | 23 807.00 | | 98 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 189.00 | 188 189.00 | | 188 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 159.00 | 22 127.00 | 13 032.00 | 35 159.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 210.00 | 157 938.00 | 1 272.00 | 159 210.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 400.00 | 387 368.00 | 13 032.00 | 400 400.00 |