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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
BZ Autres créances | 2 281 694.00 | | 2 281 694.00 | 2 281 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 241.00 | | 2 424 241.00 | 2 424 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 491.00 | | 3 425 491.00 | 3 425 491.00 |
CU Autres participations | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 848.00 | 842 848.00 | | 842 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DG Autres réserves | 318 395.00 | 318 395.00 | | 318 395.00 |
DH Report à nouveau | -156 153.00 | | | -156 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 546.00 | -156 153.00 | | 338 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 764.00 | 1 175 218.00 | | 1 513 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 915.00 | 1 693 871.00 | | 1 273 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 10 402.00 | | 115 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 544.00 | 169 089.00 | | 522 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 727.00 | 1 873 362.00 | | 1 911 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 491.00 | 3 048 580.00 | | 3 425 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 453.00 | 142 567.00 | | -58 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 795.00 | 308 778.00 | | 685 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 249.00 | 464 931.00 | | 347 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 546.00 | -156 153.00 | | 338 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 451.00 | 499 451.00 | | 499 451.00 |
UX Autres créances clients | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
VB T. V. A. | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 091.00 | | | 1 868 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 915.00 | 1 273 915.00 | | 1 273 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 541.00 | 2 406 641.00 | | 2 406 541.00 |
VW T.V.A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 727.00 | 1 911 727.00 | | 1 911 727.00 |