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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 812.00 | 66 373.00 | 707 439.00 | 773 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | 3 920.00 | 17 548.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 847.00 | 3 920.00 | 38 927.00 | 42 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 659.00 | 70 293.00 | 746 366.00 | 816 659.00 |
CU Autres participations | 725 687.00 | 20 747.00 | 704 940.00 | 725 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 512 360.00 | 484 364.00 | | 512 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | 27 996.00 | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 697 951.00 | 646 389.00 | | 697 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 30 472.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 31 987.00 | | 20 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | 3 412.00 | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 20 911.00 | 21 276.00 | | 20 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 415.00 | 87 148.00 | | 48 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 366.00 | 733 537.00 | | 746 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 635.00 | 37 589.00 | | 60 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073.00 | 9 593.00 | | 9 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 562.00 | 27 996.00 | | 51 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 812.00 | | | 773 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 812.00 | | | 773 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 456 260.00 | | | 456 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 031.00 | 38 405.00 | 45 626.00 | 84 031.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |