| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 4 044.00 | 2 739.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 701.00 | 71 103.00 | 9 598.00 | 80 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 652.00 | 75 147.00 | 12 504.00 | 87 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 322.00 | 34 354.00 | 124 967.00 | 159 322.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 369.00 | 34 354.00 | 135 015.00 | 169 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 022.00 | 109 502.00 | 147 519.00 | 257 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
DH Report à nouveau | -26 644.00 | -12 139.00 | | -26 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | -14 504.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 20 229.00 | 18 790.00 | | 20 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 782.00 | 62 540.00 | | 41 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 10.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 18 117.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 481.00 | 53 420.00 | | 51 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 289.00 | 134 089.00 | | 127 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 519.00 | 152 880.00 | | 147 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 537.00 | 105 022.00 | 345 559.00 | 240 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 537.00 | 105 022.00 | 345 559.00 | 240 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 1 013.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 1 013.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 2 567.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 2 567.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -1 554.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 411.00 | 373 200.00 | | 355 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 972.00 | 387 705.00 | | 353 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | -14 504.00 | | 1 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 488.00 | | 12 165.00 | 75 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 322.00 | | 12 165.00 | 75 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 259.00 | 10 888.00 | | 64 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 259.00 | 10 888.00 | | 64 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 358.00 | 6 067.00 | 70.00 | 28 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 358.00 | 6 067.00 | 70.00 | 28 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 358.00 | 6 067.00 | 70.00 | 28 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 141.00 | 16 508.00 | 15 633.00 | 32 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 953.00 | 98 603.00 | 69 350.00 | 167 953.00 |
VW T.V.A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 290.00 | 111 657.00 | 15 633.00 | 127 290.00 |