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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 316.00 | 56 962.00 | 21 354.00 | 78 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 687.00 | 38 455.00 | 62 232.00 | 100 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 945.00 | 96 367.00 | 167 578.00 | 263 945.00 |
BT Marchandises | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 425.00 | 96 367.00 | 402 058.00 | 498 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 303.00 | 235 860.00 | | 243 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 203.00 | 40 443.00 | | 19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 270 756.00 | 284 553.00 | | 270 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 836.00 | 34 562.00 | | 45 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 718.00 | 7 046.00 | | 30 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 2 566.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 50 986.00 | | 26 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 622.00 | 25 671.00 | | 21 622.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 4 354.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 302.00 | 125 184.00 | | 131 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 058.00 | 409 737.00 | | 402 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
FG Production vendue services | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 509.00 | | 694 509.00 | 694 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 731.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 222.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 741.00 | 222.00 | | 10 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 509.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | 4 555.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 363.00 | 723 847.00 | | 710 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 160.00 | 683 404.00 | | 691 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 203.00 | 40 443.00 | | 19 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 483.00 | | 43 708.00 | 249 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 246.00 | 263 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 246.00 | 179 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 541.00 | | 43 708.00 | 164 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 986.00 | 21 076.00 | 18 694.00 | 93 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 036.00 | 21 076.00 | 18 694.00 | 93 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 836.00 | 12 324.00 | 33 512.00 | 45 836.00 |
VI Groupe et associés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VP Divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 718.00 | 96 206.00 | 33 512.00 | 129 718.00 |